建湖教育基金会2015年度审计报告
五、财务报表主要项目注释
1、货币资金
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货币资金种类 |
币种 |
年初账面余额 |
年末帐面余额 |
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现金 |
人民币 |
0．00 |
0．00 |
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银行存款 |
人民币 |
621799.99 |
566908.83 |
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合 计 |
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621799.99 |
566908.83 |
2、长期债权投资
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项 目 |
年初账面余额 |
年末账面余额 |
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1．国债投资 |
0．00 |
0．00 |
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2．其他投资 |
8400000.00 |
8430000.00 |
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合 计 |
8400000.00 |
8430000.00 |
3、应付账款
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项 目 |
年初账面余额 |
本年增加额 |
本年减少额 |
年末账面余额 |
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建湖县教育局 |
164000.00 |
500.00 |
|
164500.00 |
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合 计 |
164000.00 |
500.00 |
|
164500.00 |
4、净资产
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项 目 |
年初账面余额 |
本年增加额 |
本年减少额 |
年末账面余额 |
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1、限定性净资产 |
8400000.00 |
30000 |
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8430000.00 |
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2、非限定性净资产 |
457799.99 |
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55391.16 |
402408.83 |
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合 计 |
8857799.99 |
30000.00 |
55391.16 |
8832408.83 |
5、投资收益
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产生投资收益的来源 |
本年发生额 |
上年发生额 |
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1、建湖县冠德隆农村小额贷款有限公司 |
840000.00 |
840000.00 |
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合 计 |
840000.00 |
840000.00 |
6、业务活动成本
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项 目 |
本年发生额 |
上年发生额 |
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1、助学 |
1230500.00 |
843000.00 |
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合 计 |
1230500.00 |
843000.00 |
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