现金流量表

 

 

2015年度                                          03表

编制单位： 建湖县教育基金会                                                                                    

单位：元

项            目

行次

金额

一、业务活动产生的现金流量：

1

　

接受捐赠收到的现金

2

368000　

收到会费收到的现金

3

　

提供服务收到的现金

4

　

销售商品收到的现金

5

　

政府补助收到的现金

6

　

收到的其他与业务活动有关的现金

7

　

现金流入小计

8

368000　

提供捐赠或者资助支付的现金

9

1230000　

支付给员工以及为员工支付的现金

10

　

购买商品接受劳务支付的现金

11

　

支付的其他与业务活动有关的现金

12

3868　

现金流出小计

13

1233868　

业务活动产生的现金净流量

14

-865868　

二、投资活动产生的现金净流量

15

　

收回投资所收到的现金

16

　

取得投资收益所收的现金

17

840000　

处置固定资和产无形资产所收回的现金

18

　

收到的其他与投资活动有关的现金

19

976.84　

现金流入小计

20

840976.84　

购建固定资和产无形资产所支付的现金

21

　

对外投资所支付的现金

22

30000　

支付的其他与投资活动有关的现金

23

　

现金流出小计

24

30000　

投资活动产生的现金流量净额

25

810976.84　

三、筹资活动产生的现金流量

26

　

借款所收到的现金

27

　

收到的其他与筹资活动有关的现金

28

　

现金流入小计

29

　

偿还借款所支付的现金

30

　

偿付利息所支付的现金

31

　

支付的其他与筹资活动有关的现金

32

　

现金流出小计

33

　

筹资活动产生的现金流量净额

34

　

四、汇率变动对现金的影响

35

　

五、现金及现金等价物净增加额

36

-54891.16　

单位负责人：                   制表：                          复核: