建湖教育基金会2015年度审计报告
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资 产 负 债 表
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编制单位:建湖县教育基金会 |
2015年12月31日 |
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单位：元 |
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资 产 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
负债和净资产 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
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流动资产： |
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流动负债： |
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货币资产 |
1 |
621799.99 |
566908.83 |
短期借款 |
23 |
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短期投资 |
2 |
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应付及暂存款 |
24 |
164000.00 |
164500.00 |
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应收款项 |
3 |
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应付工资 |
25 |
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预付帐款 |
4 |
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应交税金 |
26 |
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存货 |
5 |
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预收账款 |
27 |
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待摊费用 |
6 |
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预提费用 |
28 |
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一年内到期的长期债权投资 |
7 |
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预计负债 |
29 |
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其他流动资产 |
8 |
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一年内到期的长期负债 |
30 |
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流动资产合计 |
9 |
621799.99 |
566908.83 |
其他流动负债 |
31 |
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流动负债合计 |
32 |
164000.00 |
164500.00 |
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长期投资： |
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长期股权投资 |
10 |
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长期负债： |
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长期债权投资 |
11 |
8400000.00 |
8430000.00 |
长期借款 |
33 |
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长期投资合计 |
12 |
8400000.00 |
8430000.00 |
长期应付款 |
34 |
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固定资产： |
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其他长期负债 |
35 |
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固定资产原价 |
13 |
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长期负债合计 |
36 |
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减：累计折旧 |
14 |
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固定资产净值 |
15 |
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受托代理负债： |
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在建工程 |
16 |
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受托代理负债 |
37 |
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文物文化资产 |
17 |
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负债合计 |
38 |
164000.00 |
164500.00 |
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固定资产清理 |
18 |
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固定资产合计 |
19 |
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净资产： |
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无形资产： |
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非限定性净资产 |
39 |
457799.99 |
402408.83 |
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无形资产 |
20 |
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限定性净资产 |
40 |
8400000.00 |
8430000.00 |
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净资产合计 |
41 |
8857799.99 |
8832408.83 |
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受托代理资产： |
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受托代理资产 |
21 |
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资产合计 |
22 |
9021799.99 |
8996908.83 |
负债和净资产总计 |
42 |
9021799.99 |
8996908.83 |
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单位负责人： 制表： 复核:
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